Бюджетирование расходов

ПроектыУправление финансами
Отрасль: нефтеперерабатывающая
человек в команде
11
173
человек/дней​
2015-2016
год
Теги: #SAP
Заказчик: НПЗ
Эксперт NAUKA
Обсудить проект
Виктор Вацковский

Планирование и исполнение сметы затрат предприятия, согласование сметы расходов, отчетность план-факт

Планирование и исполнение сметы затрат предприятия, согласование сметы расходов, отчетность план-факт

Эксперт NAUKA
Обсудить проект
Виктор Вацковский
Разработанная функциональность
Разработанная функциональность позволяет:

  • Вводить бюджет расходов (смету затрат) вручную в разрезе ключевых бюджетных аналитик (ЦФО, статья, объект планирования, период);
  • Поддерживать расширенные бюджетные аналитики: материал/услуга, договор/контрагент;
  • Поддерживать версионность бюджета;
  • Поддерживать поэтапную процедуру согласования бюджета (ЦФО, экономическая служба, бюджетный комитет), в том числе поддерживается возврат всего бюджета ЦФО или отдельных его частей в службы предприятия для доработки;
  • С помощью разработанных интеграционных сервисов на базе SAP® PO/PI загружать рассчитанные во внешней производственной системе плановые данные в смету затрат в SAP®, что позволяет исключить повторный ввод данных и сократить влияние "человеческого фактора" при вводе данных;
  • Загружать данные в смету затрат из файловых источников
  • Формировать регламентированную на предприятии систему отчетов по плану, факту и план-факту с различной степенью детализации (от ключевых бюджетных аналитик до контрагентов/договоров и конкретных материалов/услуг).
Выполненные работы
В рамках исполнения проекта проведены следующие работы:

  • Доработан справочник статей бюджета - выделены статьи расходов сметы затрат;
  • Согласован мэппинг статей сметы затрат и статей БДДС;
  • Разработан и согласован справочник объектов планирования, настроена связь плановых объектов и фактических объектов учета затрат.

В ходе работ выполнены:

  • Настройка справочников модуля FM (ПФМ, финансовых позиций);
  • Настройка модуля FM (настройка ЕФМ, профилей FM, видов документов выделения средств, экранов и др.);
  • Проверки и замещения средствами USER EXIT и BADI;
  • Разработано пользовательское ПО;
  • Разработаны интеграционные сервисы с использованием шины PI/PO.
Технологии

Функциональность реализована на базе модуля SAP® FM (для плановых значений сметы затрат), SAP® CO (для сбора факта расходов сметы затрат), отчетность реализована в SAP® BO. Разработано пользовательское ПО на языке ABAP для ввода и контроля сметы затрат.

Результат проекта
Реализовано решение по планированию и учету фактических расходов на производство (смета затрат на производство).
Реализовано решение по планированию и учету фактических расходов на производство (смета затрат на производство).
Похожие проекты
Все проекты
#SAP #МСФО
Обеспечение процесса подготовки консолидированной отчетности в группе компаний
#SAP #ЭДО #Диадок
Разработка и интеграция юридически значимого ЭДО системы SAP и сервиса «Диадок»​
#SAP #НДС #ТТН
Своевременное отражение НДС на товары в пути, контроль товаров отгруженных, но нереализованных
Публикации
Все публикации
Почему клиенты доверяют нам?
Эксперты в предметной области
Остались вопросы?
Оставьте контакты.
Оперативно свяжемся, обсудим детали, организуем встречу.
Каждый проект сопровождают аналитики и эксперты в производственных процессах, финансах, ТОиР, капитальном строительстве и документообороте с подтвержденной сертификатами экспертизой и релевантным опытом
Надежный партнер и работодатель
Ежегодно подтверждаем финансовую стабильность компании, уверенно растём и вкладываем средства в инновации, наём и развитие сотрудников
Безупречная репутация
Чётко выполняем обязательства перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками, соблюдаем нормы трудового и налогового законодательства
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с
Политикой конфиденциальности и даете
Согласие на обработку персональных данных